ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,457,004,029 | 4,989,260,664 |
| 親投資信託受益証券 | 313,635,169,875 | 387,732,671,996 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 1,000,000,000 |
| 流動資産計 | 317,592,173,904 | 393,721,932,660 |
| 資産の部合計 | 317,592,173,904 | 393,721,932,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,206,236,616 | 8,930,344,029 |
| 未払解約金 | 313,475,459 | 1,158,539,943 |
| 未払受託者報酬 | 21,748,731 | 25,698,300 |
| 未払委託者報酬 | 173,989,911 | 205,586,416 |
| その他未払費用 | 1,115,756 | 1,095,477 |
| 流動負債計 | 7,716,566,473 | 10,321,264,165 |
| 負債の部合計 | 7,716,566,473 | 10,321,264,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 900,779,577,018 | 1,116,293,003,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -590,903,969,587 | -732,892,335,138 |
| 元本等合計 | 309,875,607,431 | 383,400,668,495 |
| 純資産の部合計 | 309,875,607,431 | 383,400,668,495 |
| 負債・純資産合計 | 317,592,173,904 | 393,721,932,660 |
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