ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,989,260,664 | 2,835,287,045 |
| 親投資信託受益証券 | 387,732,671,996 | 423,833,800,312 |
| 未収入金 | 1,000,000,000 | 2,500,000,000 |
| 流動資産計 | 393,721,932,660 | 429,169,087,357 |
| 資産の部合計 | 393,721,932,660 | 429,169,087,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,930,344,029 | 7,376,174,782 |
| 未払解約金 | 1,158,539,943 | 1,292,457,639 |
| 未払受託者報酬 | 25,698,300 | 31,067,356 |
| 未払委託者報酬 | 205,586,416 | 248,538,893 |
| その他未払費用 | 1,095,477 | 1,103,495 |
| 流動負債計 | 10,321,264,165 | 8,949,342,165 |
| 負債の部合計 | 10,321,264,165 | 8,949,342,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,116,293,003,633 | 1,229,362,463,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -732,892,335,138 | -809,142,718,516 |
| 元本等合計 | 383,400,668,495 | 420,219,745,192 |
| 純資産の部合計 | 383,400,668,495 | 420,219,745,192 |
| 負債・純資産合計 | 393,721,932,660 | 429,169,087,357 |
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