ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,835,287,045 | 3,058,896,720 |
| 親投資信託受益証券 | 423,833,800,312 | 360,641,669,346 |
| 未収入金 | 2,500,000,000 | 2,000,000,000 |
| 流動資産計 | 429,169,087,357 | 365,700,566,066 |
| 資産の部合計 | 429,169,087,357 | 365,700,566,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,376,174,782 | 7,908,169,677 |
| 未払解約金 | 1,292,457,639 | 707,320,031 |
| 未払受託者報酬 | 31,067,356 | 24,727,007 |
| 未払委託者報酬 | 248,538,893 | 197,816,118 |
| その他未払費用 | 1,103,495 | 1,071,416 |
| 流動負債計 | 8,949,342,165 | 8,839,104,249 |
| 負債の部合計 | 8,949,342,165 | 8,839,104,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,229,362,463,708 | 1,318,028,279,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -809,142,718,516 | -961,166,817,770 |
| 元本等合計 | 420,219,745,192 | 356,861,461,817 |
| 純資産の部合計 | 420,219,745,192 | 356,861,461,817 |
| 負債・純資産合計 | 429,169,087,357 | 365,700,566,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
