ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,058,896,720 | 5,744,798,111 |
| 親投資信託受益証券 | 360,641,669,346 | 444,110,661,616 |
| 未収入金 | 2,000,000,000 | 500,000,000 |
| 流動資産計 | 365,700,566,066 | 450,355,459,727 |
| 資産の部合計 | 365,700,566,066 | 450,355,459,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,908,169,677 | 8,392,380,226 |
| 未払解約金 | 707,320,031 | 747,402,852 |
| 未払受託者報酬 | 24,727,007 | 33,080,046 |
| 未払委託者報酬 | 197,816,118 | 264,640,410 |
| その他未払費用 | 1,071,416 | 1,127,240 |
| 流動負債計 | 8,839,104,249 | 9,438,630,774 |
| 負債の部合計 | 8,839,104,249 | 9,438,630,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,318,028,279,587 | 1,678,476,045,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -961,166,817,770 | -1,237,559,216,257 |
| 元本等合計 | 356,861,461,817 | 440,916,828,953 |
| 純資産の部合計 | 356,861,461,817 | 440,916,828,953 |
| 負債・純資産合計 | 365,700,566,066 | 450,355,459,727 |
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