ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,744,798,111 | 3,223,236,537 |
| 親投資信託受益証券 | 444,110,661,616 | 406,687,476,220 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 3,500,000,000 |
| 流動資産計 | 450,355,459,727 | 413,410,712,757 |
| 資産の部合計 | 450,355,459,727 | 413,410,712,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,392,380,226 | 9,589,378,270 |
| 未払解約金 | 747,402,852 | 670,577,240 |
| 未払受託者報酬 | 33,080,046 | 27,886,101 |
| 未払委託者報酬 | 264,640,410 | 223,088,850 |
| その他未払費用 | 1,127,240 | 1,074,702 |
| 流動負債計 | 9,438,630,774 | 10,512,005,163 |
| 負債の部合計 | 9,438,630,774 | 10,512,005,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,678,476,045,210 | 1,917,875,654,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,237,559,216,257 | -1,514,976,946,509 |
| 元本等合計 | 440,916,828,953 | 402,898,707,594 |
| 純資産の部合計 | 440,916,828,953 | 402,898,707,594 |
| 負債・純資産合計 | 450,355,459,727 | 413,410,712,757 |
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