ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,223,236,537 | 1,914,426,009 |
| 親投資信託受益証券 | 406,687,476,220 | 394,680,103,007 |
| 未収入金 | 3,500,000,000 | 2,000,000,000 |
| 流動資産計 | 413,410,712,757 | 398,594,529,016 |
| 資産の部合計 | 413,410,712,757 | 398,594,529,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,589,378,270 | 5,821,072,925 |
| 未払解約金 | 670,577,240 | 739,291,220 |
| 未払受託者報酬 | 27,886,101 | 29,757,645 |
| 未払委託者報酬 | 223,088,850 | 238,061,252 |
| その他未払費用 | 1,074,702 | 1,118,232 |
| 流動負債計 | 10,512,005,163 | 6,829,301,274 |
| 負債の部合計 | 10,512,005,163 | 6,829,301,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,917,875,654,103 | 1,940,357,641,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,514,976,946,509 | -1,548,592,413,991 |
| 元本等合計 | 402,898,707,594 | 391,765,227,742 |
| 純資産の部合計 | 402,898,707,594 | 391,765,227,742 |
| 負債・純資産合計 | 413,410,712,757 | 398,594,529,016 |
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