ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,914,426,009 | 1,012,271,616 |
| 親投資信託受益証券 | 394,680,103,007 | 299,276,257,792 |
| 未収入金 | 2,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 流動資産計 | 398,594,529,016 | 303,288,529,408 |
| 資産の部合計 | 398,594,529,016 | 303,288,529,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,821,072,925 | 5,190,810,878 |
| 未払解約金 | 739,291,220 | 1,393,630,534 |
| 未払受託者報酬 | 29,757,645 | 21,027,117 |
| 未払委託者報酬 | 238,061,252 | 168,217,008 |
| その他未払費用 | 1,118,232 | 1,067,050 |
| 流動負債計 | 6,829,301,274 | 6,774,752,587 |
| 負債の部合計 | 6,829,301,274 | 6,774,752,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,940,357,641,733 | 1,730,270,292,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,548,592,413,991 | -1,433,756,516,155 |
| 元本等合計 | 391,765,227,742 | 296,513,776,821 |
| 純資産の部合計 | 391,765,227,742 | 296,513,776,821 |
| 負債・純資産合計 | 398,594,529,016 | 303,288,529,408 |
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