有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 195 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | -3,546,795,261 | 103,059,518 |
| 営業収益合計 | -3,546,795,066 | 103,059,525 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 358,633 | 451,685 |
| 受託者報酬 | 85,867,227 | 97,473,350 |
| 委託者報酬 | 686,938,217 | 779,787,282 |
| その他費用 | 1,122,565 | 1,064,879 |
| 営業費用合計 | 774,286,642 | 878,777,196 |
| 全事業営業損失（△） | -4,321,081,708 | -775,717,671 |
| 当期経常損失（△） | -4,321,081,708 | -775,717,671 |
| 四半期純損失（△） | -4,321,081,708 | -775,717,671 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 110,482,100 | 157,357,348 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,572,804,141 | -139,272,291,474 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,445,233,053 | 12,049,507,424 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,445,233,053 | 12,049,507,424 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,121,210,204 | 38,112,795,066 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,121,210,204 | 38,112,795,066 |
| 分配金 | 13,222,665,144 | 16,703,124,672 |