有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 306,064 | 195 |
| 有価証券売買等損益 | 31,963,996,739 | -3,546,795,261 |
| 営業収益合計 | 31,964,302,803 | -3,546,795,066 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 358,633 |
| 受託者報酬 | 74,624,053 | 85,867,227 |
| 委託者報酬 | 596,992,654 | 686,938,217 |
| その他費用 | 1,046,094 | 1,122,565 |
| 営業費用合計 | 672,662,801 | 774,286,642 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 31,291,640,002 | -4,321,081,708 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 31,291,640,002 | -4,321,081,708 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 31,291,640,002 | -4,321,081,708 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,038,240,863 | 110,482,100 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,242,598,038 | -95,572,804,141 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,467,361,757 | 10,445,233,053 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,467,361,757 | 10,445,233,053 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,679,102,833 | 26,121,210,204 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,679,102,833 | 26,121,210,204 |
| 分配金 | 11,726,198,709 | 13,222,665,144 |