当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年9月17日至平成27年3月16日	当 期自平成27年3月17日至平成27年9月15日
経常利益又は経常損失(△)		18,327,573,322	△20,710,938,588
当期純利益又は当期純損失(△)		18,327,573,322	△20,710,938,588
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		804,159,013	△193,240,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△45,553,496,602	△33,864,859,006

2015/12/08 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年9月17日至 平成27年3月16日	当 期自 平成27年3月17日至 平成27年9月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年9月17日 至平成26年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(221,673,304円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(140,464,209,404円)及び分配準備積立金(6,682,479,650円)より分配対象額は147,368,362,358円(1万口当たり8,059.86円)であり、うち1,097,053,831円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年3月17日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(292,990,346円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(150,078,594,718円)及び分配準備積立金(24,188,743,357円)より分配対象額は174,560,328,421円(1万口当たり9,354.89円)であり、うち1,119,587,458円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(221,919,118円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,752,824,286円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,188,308,479円)及び分配準備積立金(5,408,305,450円)より分配対象額は151,571,357,333円(1万口当たり8,503.60円)であり、うち1,069,462,807円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年4月16日 至平成27年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(160,530,296円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,886,578,676円)及び分配準備積立金(22,920,534,431円)より分配対象額は175,967,643,403円(1万口当たり9,303.64円)であり、うち1,513,108,679円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月18日 至平成26年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(376,771,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,311,774,981円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,010,331,886円)及び分配準備積立金(12,419,553,547円)より分配対象額は158,118,431,949円(1万口当たり8,935.23円)であり、うち1,061,763,601円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年5月16日 至平成27年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(299,181,272円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(163,598,380,781円)及び分配準備積立金(21,173,143,563円)より分配対象額は185,070,705,616円(1万口当たり9,239.25円)であり、うち1,602,473,070円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(514,627,681円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,232,565,020円)、投資信託約款に規定される収益調整金(138,857,890,649円)及び分配準備積立金(19,198,860,852円)より分配対象額は168,803,944,202円(1万口当たり9,479.40円)であり、うち1,068,446,458円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年6月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(388,564,431円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(171,700,197,044円)及び分配準備積立金(19,380,338,150円)より分配対象額は191,469,099,625円(1万口当たり9,178.77円)であり、うち1,668,799,759円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(214,588,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(139,015,533,423円)及び分配準備積立金(27,128,759,954円)より分配対象額は166,358,881,946円(1万口当たり9,432.07円)であり、うち1,058,255,312円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年7月16日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,029,324円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(181,202,598,998円)及び分配準備積立金(17,901,310,856円)より分配対象額は199,406,939,178円(1万口当たり9,113.19円)であり、うち1,750,490,837円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(461,403,546円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,043,404,004円)及び分配準備積立金(25,384,140,563円)より分配対象額は167,888,948,113円(1万口当たり9,398.55円)であり、うち1,071,797,426円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年8月18日 至平成27年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(553,735,393円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(188,027,526,322円)及び分配準備積立金(16,265,705,099円)より分配対象額は204,846,966,814円(1万口当たり9,058.41円)であり、うち1,809,119,888円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/12/08 9:02