剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年9月16日至平成29年3月15日	当 期自平成29年3月16日至平成29年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		157,357,348	△170,562,445
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△95,572,804,141	△139,272,291,474
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,049,507,424	29,387,853,447
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,049,507,424	29,387,853,447
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,112,795,066	18,607,007,606
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,112,795,066	18,607,007,606
分配金		※116,703,124,672	※117,955,166,731
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△139,272,291,474	△157,995,537,935

2017/12/08 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年9月16日至 平成29年3月15日	当 期自 平成29年3月16日至 平成29年9月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年9月16日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(301,970,206円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(259,061,424,494円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は259,363,394,700円(1万口当たり8,250.02円)であり、うち2,515,031,418円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年3月16日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(382,843,400円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(304,450,439,762円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は304,833,283,162円(1万口当たり7,875.40円)であり、うち3,096,560,098円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月18日 至平成28年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(213,670,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(261,859,036,107円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は262,072,706,801円(1万口当たり8,176.90円)であり、うち2,564,028,540円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年4月18日 至平成29年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(271,810,273円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(300,076,642,052円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は300,348,452,325円(1万口当たり7,802.55円)であり、うち3,079,490,499円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月16日 至平成28年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(557,439,616円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,621,784,815円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は271,179,224,431円(1万口当たり8,114.08円)であり、うち2,673,665,282円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年5月16日 至平成29年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(480,337,902円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(292,458,276,069円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は292,938,613,971円(1万口当たり7,735.44円)であり、うち3,029,572,543円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月16日 至平成29年1月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(998,339,929円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(286,938,967,659円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は287,937,307,588円(1万口当たり8,063.42円)であり、うち2,856,727,611円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年6月16日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(581,370,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(282,144,582,193円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は282,725,952,354円(1万口当たり7,671.47円)であり、うち2,948,338,310円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月17日 至平成29年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(448,157,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(300,450,682,390円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は300,898,840,222円(1万口当たり7,995.99円)であり、うち3,010,496,225円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年7月19日 至平成29年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(645,396,680円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(277,996,283,636円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は278,641,680,316円(1万口当たり7,609.33円)であり、うち2,929,475,168円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月16日 至平成29年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,097,969,231円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(305,107,471,800円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は306,205,441,031円(1万口当たり7,945.20円)であり、うち3,083,175,596円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年8月16日 至平成29年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,010,339,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,287,326,338円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は271,297,665,528円(1万口当たり7,557.75円)であり、うち2,871,730,113円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/08 9:00

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	115,884,390,053	102,250,435,372
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		169,155,585,698	137,856,800,148

2017/12/08 9:00