| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年9月19日 至 2019年3月15日 | 当 期 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年9月19日 至2018年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(262,334,122円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(234,770,795,466円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は235,033,129,588円(1万口当たり6,721.05円)であり、うち2,797,574,309円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年3月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(263,889,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(277,213,197,425円)及び分配準備積立金(449,360,767円)より分配対象額は277,926,448,077円(1万口当たり6,402.02円)であり、うち3,472,983,652円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年10月16日 至2018年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(392,531,248円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(236,522,093,554円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は236,914,624,802円(1万口当たり6,652.32円)であり、うち2,849,107,156円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年4月16日 至2019年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(471,463,396円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,101,504,615円)、投資信託約款に規定される収益調整金(285,233,046,565円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は288,806,014,576円(1万口当たり6,401.59円)であり、うち3,609,177,706円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月16日 至2018年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(475,324,113円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(238,468,799,648円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は238,944,123,761円(1万口当たり6,585.75円)であり、うち2,902,559,913円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年5月16日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(580,094,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,660,681,083円)、投資信託約款に規定される収益調整金(298,786,490,681円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は303,027,266,745円(1万口当たり6,411.79円)であり、うち3,780,876,995円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月18日 至2019年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(796,788,554円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(245,003,966,386円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は245,800,754,940円(1万口当たり6,527.56円)であり、うち3,012,468,909円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年6月18日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(814,810,711円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,094,159,757円)、投資信託約款に規定される収益調整金(315,019,598,780円)及び分配準備積立金(446,542,093円)より分配対象額は325,375,111,341円(1万口当たり6,531.37円)であり、うち3,985,380,784円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月16日 至2019年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(585,898,922円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(249,643,462,259円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は250,229,361,181円(1万口当たり6,463.17円)であり、うち3,097,293,411円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年7月17日 至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(743,072,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,136,962,803円)、投資信託約款に規定される収益調整金(330,951,287,933円)及び分配準備積立金(6,221,900,379円)より分配対象額は343,053,223,441円(1万口当たり6,564.49円)であり、うち4,180,712,494円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年2月16日 至2019年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,056,413,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,674,585,511円)、投資信託約款に規定される収益調整金(260,927,841,126円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は264,658,839,674円(1万口当たり6,475.49円)であり、うち3,269,667,546円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年8月16日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,409,352,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,033,623,271円)、投資信託約款に規定される収益調整金(348,607,074,733円)及び分配準備積立金(7,636,637,359円)より分配対象額は364,686,687,882円(1万口当たり6,639.14円)であり、うち4,394,381,447円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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