| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日 | 当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年3月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(263,889,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(277,213,197,425円)及び分配準備積立金(449,360,767円)より分配対象額は277,926,448,077円(1万口当たり6,402.02円)であり、うち3,472,983,652円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年9月18日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(495,967,561円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(14,820,547,502円)、投資信託約款に規定される収益調整金(368,644,667,237円)及び分配準備積立金(11,322,121,776円)より分配対象額は395,283,304,076円(1万口当たり6,823.95円)であり、うち4,634,069,872円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年4月16日 至2019年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(471,463,396円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,101,504,615円)、投資信託約款に規定される収益調整金(285,233,046,565円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は288,806,014,576円(1万口当たり6,401.59円)であり、うち3,609,177,706円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年10月16日 至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(374,424,261円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(382,379,652,663円)及び分配準備積立金(21,075,710,346円)より分配対象額は403,829,787,270円(1万口当たり6,750.59円)であり、うち4,785,709,811円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月16日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(580,094,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,660,681,083円)、投資信託約款に規定される収益調整金(298,786,490,681円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は303,027,266,745円(1万口当たり6,411.79円)であり、うち3,780,876,995円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年11月16日 至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(521,406,248円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(398,688,315,401円)及び分配準備積立金(16,202,394,706円)より分配対象額は415,412,116,355円(1万口当たり6,679.38円)であり、うち4,975,460,245円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年6月18日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(814,810,711円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,094,159,757円)、投資信託約款に規定される収益調整金(315,019,598,780円)及び分配準備積立金(446,542,093円)より分配対象額は325,375,111,341円(1万口当たり6,531.37円)であり、うち3,985,380,784円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年12月17日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,312,940,960円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(420,518,567,119円)及び分配準備積立金(11,502,956,836円)より分配対象額は433,334,464,915円(1万口当たり6,620.18円)であり、うち5,236,526,266円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月17日 至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(743,072,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,136,962,803円)、投資信託約款に規定される収益調整金(330,951,287,933円)及び分配準備積立金(6,221,900,379円)より分配対象額は343,053,223,441円(1万口当たり6,564.49円)であり、うち4,180,712,494円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2020年1月16日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(949,234,876円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,336,643,175円)、投資信託約款に規定される収益調整金(442,802,688,956円)及び分配準備積立金(7,392,007,311円)より分配対象額は453,480,574,318円(1万口当たり6,588.53円)であり、うち5,506,305,441円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月16日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,409,352,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,033,623,271円)、投資信託約款に規定される収益調整金(348,607,074,733円)及び分配準備積立金(7,636,637,359円)より分配対象額は364,686,687,882円(1万口当たり6,639.14円)であり、うち4,394,381,447円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2020年2月18日 至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,596,888,162円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(453,042,435,482円)及び分配準備積立金(4,860,494,069円)より分配対象額は459,499,817,713円(1万口当たり6,532.10円)であり、うち5,627,592,404円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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