ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 138,834,216 | 30,730,079 |
| コール・ローン | 27,880,353 | 30,502,367 |
| 投資証券 | 2,528,289,589 | 1,060,326,766 |
| 派生商品評価勘定 | 1,776,000 | － |
| 未収入金 | 24,066,527 | 8,967,122 |
| 未収配当金 | 5,988,374 | 7,727,244 |
| 流動資産合計 | 2,726,835,059 | 1,138,253,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,726,835,059 | 1,138,253,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 82,000 |
| 未払金 | 31,128,981 | 13,685,730 |
| 未払収益分配金 | 9,860,273 | 9,752,154 |
| 未払解約金 | 4,535,047 | 7,322,793 |
| 未払受託者報酬 | 272,875 | 85,173 |
| 未払委託者報酬 | 3,874,887 | 1,209,506 |
| その他未払費用 | 80,642 | 116,177 |
| 流動負債合計 | 49,752,705 | 32,253,533 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,752,705 | 32,253,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,639,841,908 | 2,438,218,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,240,446 | -1,332,218,195 |
| （分配準備積立金） | 1,736,883,691 | 1,566,619,334 |
| 元本等合計 | 2,677,082,354 | 1,106,000,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,677,082,354 | 1,106,000,045 |
| 負債純資産合計 | 2,726,835,059 | 1,138,253,578 |
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