ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,730,079 | 5,332,798 |
| コール・ローン | 30,502,367 | 22,181,570 |
| 投資証券 | 1,060,326,766 | 1,565,742,862 |
| 未収入金 | 8,967,122 | 10,768,191 |
| 未収配当金 | 7,727,244 | 6,310,506 |
| 流動資産合計 | 1,138,253,578 | 1,610,335,927 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,138,253,578 | 1,610,335,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,000 | － |
| 未払金 | 13,685,730 | 10,430,110 |
| 未払収益分配金 | 9,752,154 | 9,370,888 |
| 未払解約金 | 7,322,793 | 585,715 |
| 未払受託者報酬 | 85,173 | 126,966 |
| 未払委託者報酬 | 1,209,506 | 1,803,081 |
| その他未払費用 | 116,177 | 35,304 |
| 流動負債合計 | 32,253,533 | 22,352,064 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,253,533 | 22,352,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,438,218,240 | 2,347,326,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,332,218,195 | -759,342,853 |
| （分配準備積立金） | 1,566,619,334 | 1,417,580,178 |
| 元本等合計 | 1,106,000,045 | 1,587,983,863 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,106,000,045 | 1,587,983,863 |
| 負債純資産合計 | 1,138,253,578 | 1,610,335,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
