ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,332,798 | 17,546,879 |
| コール・ローン | 22,181,570 | 22,299,986 |
| 投資証券 | 1,565,742,862 | 1,649,639,768 |
| 未収入金 | 10,768,191 | 14,010,802 |
| 未収配当金 | 6,310,506 | 4,539,735 |
| 流動資産合計 | 1,610,335,927 | 1,708,037,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,610,335,927 | 1,708,037,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,430,110 | 11,162,580 |
| 未払収益分配金 | 9,370,888 | 8,710,070 |
| 未払解約金 | 585,715 | 788,003 |
| 未払受託者報酬 | 126,966 | 127,868 |
| 未払委託者報酬 | 1,803,081 | 1,815,903 |
| その他未払費用 | 35,304 | 41,211 |
| 流動負債合計 | 22,352,064 | 22,645,635 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,352,064 | 22,645,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,347,326,716 | 2,177,517,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -759,342,853 | -492,126,116 |
| （分配準備積立金） | 1,417,580,178 | 1,256,387,616 |
| 元本等合計 | 1,587,983,863 | 1,685,391,535 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,587,983,863 | 1,685,391,535 |
| 負債純資産合計 | 1,610,335,927 | 1,708,037,170 |
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