ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,546,879 | 1,684,137,327 |
| コール・ローン | 22,299,986 | 2,173,098,831 |
| 投資証券 | 1,649,639,768 | 11,447,374,613 |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,603,000 |
| 未収入金 | 14,010,802 | － |
| 未収配当金 | 4,539,735 | 17,905,395 |
| 流動資産合計 | 1,708,037,170 | 15,361,119,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,708,037,170 | 15,361,119,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,162,580 | 1,476,491,737 |
| 未払収益分配金 | 8,710,070 | 215,644,453 |
| 未払解約金 | 788,003 | 368,493 |
| 未払受託者報酬 | 127,868 | 514,622 |
| 未払委託者報酬 | 1,815,903 | 7,307,755 |
| その他未払費用 | 41,211 | 63,385 |
| 流動負債合計 | 22,645,635 | 1,700,390,445 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,645,635 | 1,700,390,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,177,517,651 | 17,970,371,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -492,126,116 | -4,309,642,385 |
| （分配準備積立金） | 1,256,387,616 | 918,759,185 |
| 元本等合計 | 1,685,391,535 | 13,660,728,721 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,685,391,535 | 13,660,728,721 |
| 負債純資産合計 | 1,708,037,170 | 15,361,119,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
