ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,684,137,327 | 1,974,223,695 |
| コール・ローン | 2,173,098,831 | 4,243,159,193 |
| 投資証券 | 11,447,374,613 | 65,016,736,249 |
| 派生商品評価勘定 | 38,603,000 | － |
| 未収配当金 | 17,905,395 | 98,931,286 |
| 流動資産合計 | 15,361,119,166 | 71,333,050,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,361,119,166 | 71,333,050,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,900,000 |
| 未払金 | 1,476,491,737 | 1,260,115,058 |
| 未払収益分配金 | 215,644,453 | 1,143,380,214 |
| 未払解約金 | 368,493 | 2,238,418 |
| 未払受託者報酬 | 514,622 | 5,202,845 |
| 未払委託者報酬 | 7,307,755 | 73,880,487 |
| その他未払費用 | 63,385 | 999,699 |
| 流動負債合計 | 1,700,390,445 | 2,488,716,721 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,700,390,445 | 2,488,716,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,970,371,106 | 95,281,684,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,309,642,385 | -26,437,350,875 |
| （分配準備積立金） | 918,759,185 | 612,655,873 |
| 元本等合計 | 13,660,728,721 | 68,844,333,702 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,660,728,721 | 68,844,333,702 |
| 負債純資産合計 | 15,361,119,166 | 71,333,050,423 |
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