ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,974,223,695 | 6,668,550,964 |
| コール・ローン | 4,243,159,193 | 15,624,541,640 |
| 投資証券 | 65,016,736,249 | 312,266,780,786 |
| 未収配当金 | 98,931,286 | 455,587,468 |
| 流動資産合計 | 71,333,050,423 | 335,015,460,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 71,333,050,423 | 335,015,460,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,900,000 | 5,943,000 |
| 未払金 | 1,260,115,058 | 6,726,467,541 |
| 未払収益分配金 | 1,143,380,214 | 7,006,348,256 |
| 未払解約金 | 2,238,418 | 45,361,624 |
| 未払受託者報酬 | 5,202,845 | 27,149,688 |
| 未払委託者報酬 | 73,880,487 | 385,525,743 |
| その他未払費用 | 999,699 | 3,186,291 |
| 流動負債合計 | 2,488,716,721 | 14,199,982,143 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,488,716,721 | 14,199,982,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,281,684,577 | 538,949,865,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,437,350,875 | -218,134,387,201 |
| （分配準備積立金） | 612,655,873 | － |
| 元本等合計 | 68,844,333,702 | 320,815,478,715 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 68,844,333,702 | 320,815,478,715 |
| 負債純資産合計 | 71,333,050,423 | 335,015,460,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
