ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,668,550,964 | 8,230,954,280 |
| コール・ローン | 15,624,541,640 | 23,413,758,538 |
| 投資証券 | 312,266,780,786 | 530,772,958,946 |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,030,000 |
| 未収入金 | － | 1,139,988,104 |
| 未収配当金 | 455,587,468 | 1,027,868,985 |
| 流動資産合計 | 335,015,460,858 | 564,609,558,853 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 335,015,460,858 | 564,609,558,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,943,000 | 311,600 |
| 未払金 | 6,726,467,541 | 10,049,044,102 |
| 未払収益分配金 | 7,006,348,256 | 11,014,446,464 |
| 未払解約金 | 45,361,624 | 945,370,198 |
| 未払受託者報酬 | 27,149,688 | 41,200,844 |
| 未払委託者報酬 | 385,525,743 | 585,052,218 |
| その他未払費用 | 3,186,291 | 2,094,280 |
| 流動負債合計 | 14,199,982,143 | 22,637,519,706 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,199,982,143 | 22,637,519,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,949,865,916 | 847,265,112,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -218,134,387,201 | -305,293,073,475 |
| （分配準備積立金） | － | 33,328,420,248 |
| 元本等合計 | 320,815,478,715 | 541,972,039,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 320,815,478,715 | 541,972,039,147 |
| 負債純資産合計 | 335,015,460,858 | 564,609,558,853 |
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