ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,230,954,280 | 11,216,376,043 |
| コール・ローン | 23,413,758,538 | 18,598,180,363 |
| 投資証券 | 530,772,958,946 | 575,995,528,418 |
| 派生商品評価勘定 | 24,030,000 | － |
| 未収入金 | 1,139,988,104 | － |
| 未収配当金 | 1,027,868,985 | 1,136,156,430 |
| 流動資産合計 | 564,609,558,853 | 606,946,241,254 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 564,609,558,853 | 606,946,241,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 311,600 | － |
| 未払金 | 10,049,044,102 | － |
| 未払収益分配金 | 11,014,446,464 | 10,240,851,780 |
| 未払解約金 | 945,370,198 | 1,395,093,663 |
| 未払受託者報酬 | 41,200,844 | 58,084,735 |
| 未払委託者報酬 | 585,052,218 | 824,803,789 |
| その他未払費用 | 2,094,280 | 2,152,223 |
| 流動負債合計 | 22,637,519,706 | 12,520,986,190 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,637,519,706 | 12,520,986,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 847,265,112,622 | 1,024,085,178,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -305,293,073,475 | -429,659,922,941 |
| （分配準備積立金） | 33,328,420,248 | － |
| 元本等合計 | 541,972,039,147 | 594,425,255,064 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 541,972,039,147 | 594,425,255,064 |
| 負債純資産合計 | 564,609,558,853 | 606,946,241,254 |
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