ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,216,376,043 | 5,262,309,246 |
| コール・ローン | 18,598,180,363 | 12,769,888,636 |
| 投資証券 | 575,995,528,418 | 612,936,790,349 |
| 未収入金 | － | 9,079,058,567 |
| 未収配当金 | 1,136,156,430 | 1,286,365,554 |
| 流動資産合計 | 606,946,241,254 | 641,334,412,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 606,946,241,254 | 641,334,412,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,146,000 |
| 未払金 | － | 6,296,636,303 |
| 未払収益分配金 | 10,240,851,780 | 9,603,207,794 |
| 未払解約金 | 1,395,093,663 | 1,566,711,614 |
| 未払受託者報酬 | 58,084,735 | 49,522,873 |
| 未払委託者報酬 | 824,803,789 | 703,225,235 |
| その他未払費用 | 2,152,223 | 2,060,014 |
| 流動負債合計 | 12,520,986,190 | 18,224,509,833 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,520,986,190 | 18,224,509,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,024,085,178,005 | 960,320,779,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -429,659,922,941 | -337,210,876,911 |
| （分配準備積立金） | － | 88,380,951,461 |
| 元本等合計 | 594,425,255,064 | 623,109,902,519 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 594,425,255,064 | 623,109,902,519 |
| 負債純資産合計 | 606,946,241,254 | 641,334,412,352 |
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