ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,262,309,246 | 10,243,951,313 |
| コール・ローン | 12,769,888,636 | 12,668,315,302 |
| 投資証券 | 612,936,790,349 | 552,782,393,259 |
| 未収入金 | 9,079,058,567 | － |
| 未収配当金 | 1,286,365,554 | 1,015,791,313 |
| 流動資産合計 | 641,334,412,352 | 576,710,451,187 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 641,334,412,352 | 576,710,451,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,146,000 | － |
| 未払金 | 6,296,636,303 | 369,518,237 |
| 未払収益分配金 | 9,603,207,794 | 9,645,129,732 |
| 未払解約金 | 1,566,711,614 | 492,742,431 |
| 未払受託者報酬 | 49,522,873 | 52,673,592 |
| 未払委託者報酬 | 703,225,235 | 747,965,481 |
| その他未払費用 | 2,060,014 | 163,477 |
| 流動負債合計 | 18,224,509,833 | 11,308,192,950 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,224,509,833 | 11,308,192,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 960,320,779,430 | 964,512,973,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -337,210,876,911 | -399,110,715,021 |
| （分配準備積立金） | 88,380,951,461 | 113,574,042,067 |
| 元本等合計 | 623,109,902,519 | 565,402,258,237 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 623,109,902,519 | 565,402,258,237 |
| 負債純資産合計 | 641,334,412,352 | 576,710,451,187 |
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