ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,243,951,313 | 11,396,588,221 |
| コール・ローン | 12,668,315,302 | 12,769,499,039 |
| 投資証券 | 552,782,393,259 | 562,830,043,097 |
| 未収入金 | － | 3,240,587,343 |
| 未収配当金 | 1,015,791,313 | 1,211,253,043 |
| 流動資産計 | 576,710,451,187 | 591,447,970,743 |
| 資産の部合計 | 576,710,451,187 | 591,447,970,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 369,518,237 | 6,412,819,113 |
| 未払収益分配金 | 9,645,129,732 | 9,922,084,714 |
| 未払解約金 | 492,742,431 | 574,478,961 |
| 未払受託者報酬 | 52,673,592 | 47,249,294 |
| 未払委託者報酬 | 747,965,481 | 670,940,387 |
| その他未払費用 | 163,477 | 1,063,203 |
| 流動負債計 | 11,308,192,950 | 17,628,635,672 |
| 負債の部合計 | 11,308,192,950 | 17,628,635,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 964,512,973,258 | 992,208,471,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -399,110,715,021 | -418,389,136,400 |
| （分配準備積立金） | 113,574,042,067 | 55,578,770,757 |
| 元本等合計 | 565,402,258,237 | 573,819,335,071 |
| 純資産の部合計 | 565,402,258,237 | 573,819,335,071 |
| 負債・純資産合計 | 576,710,451,187 | 591,447,970,743 |
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