ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,396,588,221 | 4,922,530,934 |
| コール・ローン | 12,769,499,039 | 12,969,082,616 |
| 投資証券 | 562,830,043,097 | 615,773,837,879 |
| 未収入金 | 3,240,587,343 | 6,530,528,568 |
| 未収配当金 | 1,211,253,043 | 981,688,360 |
| 流動資産計 | 591,447,970,743 | 641,177,668,357 |
| 資産の部合計 | 591,447,970,743 | 641,177,668,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,412,819,113 | 9,631,505,242 |
| 未払収益分配金 | 9,922,084,714 | 10,667,560,685 |
| 未払解約金 | 574,478,961 | 311,072,842 |
| 未払受託者報酬 | 47,249,294 | 60,499,178 |
| 未払委託者報酬 | 670,940,387 | 859,088,738 |
| その他未払費用 | 1,063,203 | 1,090,232 |
| 流動負債計 | 17,628,635,672 | 21,530,816,917 |
| 負債の部合計 | 17,628,635,672 | 21,530,816,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 992,208,471,471 | 1,066,756,068,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -418,389,136,400 | -447,109,217,098 |
| （分配準備積立金） | 55,578,770,757 | 8,283,726,421 |
| 元本等合計 | 573,819,335,071 | 619,646,851,440 |
| 純資産の部合計 | 573,819,335,071 | 619,646,851,440 |
| 負債・純資産合計 | 591,447,970,743 | 641,177,668,357 |
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