ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,922,530,934 | 8,296,022,346 |
| コール・ローン | 12,969,082,616 | 14,703,280,477 |
| 投資証券 | 615,773,837,879 | 778,751,007,877 |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,400 |
| 未収入金 | 6,530,528,568 | 4,600,742,581 |
| 未収配当金 | 981,688,360 | 982,561,623 |
| 流動資産計 | 641,177,668,357 | 807,333,647,304 |
| 資産の部合計 | 641,177,668,357 | 807,333,647,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,631,505,242 | 3,408,385,260 |
| 未払収益分配金 | 10,667,560,685 | 11,447,885,291 |
| 未払解約金 | 311,072,842 | 760,920,727 |
| 未払受託者報酬 | 60,499,178 | 65,778,083 |
| 未払委託者報酬 | 859,088,738 | 934,049,135 |
| その他未払費用 | 1,090,232 | 1,070,102 |
| 流動負債計 | 21,530,816,917 | 16,618,088,598 |
| 負債の部合計 | 21,530,816,917 | 16,618,088,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,066,756,068,538 | 1,144,788,529,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,109,217,098 | -354,072,970,482 |
| （分配準備積立金） | 8,283,726,421 | 132,202,621,042 |
| 元本等合計 | 619,646,851,440 | 790,715,558,706 |
| 純資産の部合計 | 619,646,851,440 | 790,715,558,706 |
| 負債・純資産合計 | 641,177,668,357 | 807,333,647,304 |
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