ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,090,448,868 | 11,851,010,356 |
| 受取利息 | 2,355,584 | 2,709,685 |
| 有価証券売買等損益 | 24,776,362,553 | 92,570,853,935 |
| 為替差損益 | 34,499,913,287 | 87,452,686,087 |
| 営業収益合計 | 68,369,080,292 | 191,877,260,063 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 330,078,992 | 399,365,859 |
| 委託者報酬 | 4,687,123,941 | 5,670,997,372 |
| その他費用 | 47,457,048 | 65,506,821 |
| 営業費用合計 | 5,064,659,981 | 6,135,870,052 |
| 全事業営業利益 | 63,304,420,311 | 185,741,390,011 |
| 当期経常利益 | 63,304,420,311 | 185,741,390,011 |
| 当年度純利益 | 63,304,420,311 | 185,741,390,011 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 477,305,723 | 1,657,602,079 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,109,217,098 | -354,072,970,482 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,035,598,042 | 26,106,176,068 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,035,598,042 | 26,106,176,068 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,752,223,241 | 50,439,937,641 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,752,223,241 | 50,439,937,641 |
| 分配金 | 61,830,570,087 | 66,713,779,743 |
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