ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,903,821,649 | 9,090,448,868 |
| 受取利息 | 2,770,030 | 2,355,584 |
| 有価証券売買等損益 | 33,145,271,210 | 24,776,362,553 |
| 為替差損益 | 12,762,243,884 | 34,499,913,287 |
| 営業収益合計 | 55,814,106,773 | 68,369,080,292 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 297,534,222 | 330,078,992 |
| 委託者報酬 | 4,224,988,582 | 4,687,123,941 |
| その他費用 | 45,038,459 | 47,457,048 |
| 営業費用合計 | 4,567,561,263 | 5,064,659,981 |
| 全事業営業利益 | 51,246,545,510 | 63,304,420,311 |
| 当期経常利益 | 51,246,545,510 | 63,304,420,311 |
| 当年度純利益 | 51,246,545,510 | 63,304,420,311 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 354,164,847 | 477,305,723 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -418,389,136,400 | -447,109,217,098 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,504,002,737 | 20,035,598,042 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,504,002,737 | 20,035,598,042 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,759,704,161 | 49,752,223,241 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,759,704,161 | 49,752,223,241 |
| 分配金 | 58,915,100,618 | 61,830,570,087 |
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