ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,296,022,346 | 8,926,254,110 |
| コール・ローン | 14,703,280,477 | 15,464,502,208 |
| 投資証券 | 778,751,007,877 | 685,980,731,989 |
| 派生商品評価勘定 | 32,400 | － |
| 未収入金 | 4,600,742,581 | 1,046,171,230 |
| 未収配当金 | 982,561,623 | 902,259,166 |
| 流動資産計 | 807,333,647,304 | 712,319,918,703 |
| 資産の部合計 | 807,333,647,304 | 712,319,918,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,408,385,260 | 890,493,262 |
| 未払収益分配金 | 11,447,885,291 | 12,162,509,263 |
| 未払解約金 | 760,920,727 | 406,304,734 |
| 未払受託者報酬 | 65,778,083 | 61,691,043 |
| 未払委託者報酬 | 934,049,135 | 876,012,312 |
| その他未払費用 | 1,070,102 | 1,072,788 |
| 流動負債計 | 16,618,088,598 | 14,398,083,402 |
| 負債の部合計 | 16,618,088,598 | 14,398,083,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,144,788,529,188 | 1,216,250,926,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -354,072,970,482 | -518,329,091,093 |
| （分配準備積立金） | 132,202,621,042 | 62,581,999,016 |
| 元本等合計 | 790,715,558,706 | 697,921,835,301 |
| 純資産の部合計 | 790,715,558,706 | 697,921,835,301 |
| 負債・純資産合計 | 807,333,647,304 | 712,319,918,703 |
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