ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,926,254,110 | 22,163,440,007 |
| 金銭信託 | － | 13,416,076,104 |
| コール・ローン | 15,464,502,208 | 2,740,456,505 |
| 投資証券 | 685,980,731,989 | 715,756,790,735 |
| 未収入金 | 1,046,171,230 | － |
| 未収配当金 | 902,259,166 | 942,003,938 |
| 流動資産計 | 712,319,918,703 | 755,018,767,289 |
| 資産の部合計 | 712,319,918,703 | 755,018,767,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 890,493,262 | 8,369,223,698 |
| 未払収益分配金 | 12,162,509,263 | 13,410,257,756 |
| 未払解約金 | 406,304,734 | 164,537,417 |
| 未払受託者報酬 | 61,691,043 | 60,287,473 |
| 未払委託者報酬 | 876,012,312 | 856,081,583 |
| その他未払費用 | 1,072,788 | 1,045,491 |
| 流動負債計 | 14,398,083,402 | 22,861,433,418 |
| 負債の部合計 | 14,398,083,402 | 22,861,433,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,216,250,926,394 | 1,341,025,775,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -518,329,091,093 | -608,868,441,750 |
| （分配準備積立金） | 62,581,999,016 | 14,264,770 |
| 元本等合計 | 697,921,835,301 | 732,157,333,871 |
| 純資産の部合計 | 697,921,835,301 | 732,157,333,871 |
| 負債・純資産合計 | 712,319,918,703 | 755,018,767,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
