ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,163,440,007 | 11,655,857,987 |
| 金銭信託 | 13,416,076,104 | － |
| コール・ローン | 2,740,456,505 | 18,781,063,328 |
| 投資証券 | 715,756,790,735 | 666,448,856,587 |
| 未収入金 | － | 5,087,825,579 |
| 未収配当金 | 942,003,938 | 685,438,657 |
| 流動資産計 | 755,018,767,289 | 702,659,042,138 |
| 資産の部合計 | 755,018,767,289 | 702,659,042,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,369,223,698 | 1,774,689,199 |
| 未払収益分配金 | 13,410,257,756 | 14,780,353,758 |
| 未払解約金 | 164,537,417 | 413,245,470 |
| 未払受託者報酬 | 60,287,473 | 65,584,207 |
| 未払委託者報酬 | 856,081,583 | 931,296,087 |
| その他未払費用 | 1,045,491 | 1,117,084 |
| 流動負債計 | 22,861,433,418 | 17,966,285,805 |
| 負債の部合計 | 22,861,433,418 | 17,966,285,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,341,025,775,621 | 1,478,035,375,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -608,868,441,750 | -793,342,619,488 |
| （分配準備積立金） | 14,264,770 | － |
| 元本等合計 | 732,157,333,871 | 684,692,756,333 |
| 純資産の部合計 | 732,157,333,871 | 684,692,756,333 |
| 負債・純資産合計 | 755,018,767,289 | 702,659,042,138 |
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