ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,723,939 |
| 親投資信託受益証券 | 459,665,851 |
| 派生商品評価勘定 | 161,824 |
| 流動資産計 | 465,551,614 |
| 資産の部合計 | 465,551,614 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,832,518 |
| 未払受託者報酬 | 42,099 |
| 未払委託者報酬 | 597,913 |
| その他未払費用 | 5,339 |
| 流動負債計 | 3,477,869 |
| 負債の部合計 | 3,477,869 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 473,016,912 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,943,167 |
| （分配準備積立金） | 3,086,205 |
| 元本等合計 | 462,073,745 |
| 純資産の部合計 | 462,073,745 |
| 負債・純資産合計 | 465,551,614 |
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