ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,723,939 | 6,533,202 |
| 親投資信託受益証券 | 459,665,851 | 548,509,691 |
| 派生商品評価勘定 | 161,824 | － |
| 流動資産計 | 465,551,614 | 555,042,893 |
| 資産の部合計 | 465,551,614 | 555,042,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 390,240 |
| 未払金 | 2,832,518 | 4,065,531 |
| 未払解約金 | － | 679,531 |
| 未払受託者報酬 | 42,099 | 50,420 |
| 未払委託者報酬 | 597,913 | 716,025 |
| その他未払費用 | 5,339 | 13,862 |
| 流動負債計 | 3,477,869 | 5,915,609 |
| 負債の部合計 | 3,477,869 | 5,915,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,016,912 | 535,180,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,943,167 | 13,947,111 |
| （分配準備積立金） | 3,086,205 | 10,653,716 |
| 元本等合計 | 462,073,745 | 549,127,284 |
| 純資産の部合計 | 462,073,745 | 549,127,284 |
| 負債・純資産合計 | 465,551,614 | 555,042,893 |
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