ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 104,387 |
| コール・ローン | 6,533,202 | 2,319,272 |
| 親投資信託受益証券 | 548,509,691 | 451,914,689 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,327,284 |
| 未収入金 | － | 12,924,423 |
| 流動資産計 | 555,042,893 | 468,590,055 |
| 資産の部合計 | 555,042,893 | 468,590,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 390,240 | － |
| 未払金 | 4,065,531 | 24,060 |
| 未払収益分配金 | － | 490,684 |
| 未払解約金 | 679,531 | 4,258,726 |
| 未払受託者報酬 | 50,420 | 38,638 |
| 未払委託者報酬 | 716,025 | 548,764 |
| その他未払費用 | 13,862 | 13,412 |
| 流動負債計 | 5,915,609 | 5,374,284 |
| 負債の部合計 | 5,915,609 | 5,374,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,180,173 | 490,684,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,947,111 | -27,468,961 |
| （分配準備積立金） | 10,653,716 | 11,393,097 |
| 元本等合計 | 549,127,284 | 463,215,771 |
| 純資産の部合計 | 549,127,284 | 463,215,771 |
| 負債・純資産合計 | 555,042,893 | 468,590,055 |
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