ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,387 | － |
| コール・ローン | 2,319,272 | 7,986,225 |
| 親投資信託受益証券 | 451,914,689 | 461,502,542 |
| 派生商品評価勘定 | 1,327,284 | － |
| 未収入金 | 12,924,423 | － |
| 流動資産計 | 468,590,055 | 469,488,767 |
| 資産の部合計 | 468,590,055 | 469,488,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,758,710 |
| 未払収益分配金 | 490,684 | 448,112 |
| 未払金 | 24,060 | 4,255,680 |
| 未払解約金 | 4,258,726 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,638 | 45,914 |
| 未払委託者報酬 | 548,764 | 652,040 |
| その他未払費用 | 13,412 | 12,601 |
| 流動負債計 | 5,374,284 | 7,173,057 |
| 負債の部合計 | 5,374,284 | 7,173,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,684,732 | 448,112,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,468,961 | 14,203,327 |
| （分配準備積立金） | 11,393,097 | 14,033,852 |
| 元本等合計 | 463,215,771 | 462,315,710 |
| 純資産の部合計 | 463,215,771 | 462,315,710 |
| 負債・純資産合計 | 468,590,055 | 469,488,767 |
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