ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,986,225 | 5,390,880 |
| 親投資信託受益証券 | 461,502,542 | 482,018,674 |
| 派生商品評価勘定 | － | 52,500 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 469,488,767 | 492,462,054 |
| 資産の部合計 | 469,488,767 | 492,462,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,758,710 | － |
| 未払収益分配金 | 448,112 | 450,473 |
| 未払金 | 4,255,680 | － |
| 未払解約金 | － | 5,283,447 |
| 未払受託者報酬 | 45,914 | 40,475 |
| 未払委託者報酬 | 652,040 | 574,913 |
| その他未払費用 | 12,601 | 11,761 |
| 流動負債計 | 7,173,057 | 6,361,069 |
| 負債の部合計 | 7,173,057 | 6,361,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,112,383 | 450,473,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,203,327 | 35,627,265 |
| （分配準備積立金） | 14,033,852 | 35,740,471 |
| 元本等合計 | 462,315,710 | 486,100,985 |
| 純資産の部合計 | 462,315,710 | 486,100,985 |
| 負債・純資産合計 | 469,488,767 | 492,462,054 |
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