ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月16日 至 2018年9月18日 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 76,587,853 | 37,516,132 |
| 為替差損益 | -29,643,003 | -8,767,292 |
| 営業収益合計 | 46,944,850 | 28,748,841 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,100 | 2,191 |
| 受託者報酬 | 253,611 | 237,149 |
| 委託者報酬 | 3,602,002 | 3,368,090 |
| その他費用 | 12,922 | 22,725 |
| 営業費用合計 | 3,870,635 | 3,630,155 |
| 全事業営業利益 | 43,074,215 | 25,118,686 |
| 当期経常利益 | 43,074,215 | 25,118,686 |
| 四半期純利益 | 43,074,215 | 25,118,686 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,141,132 | 51,327 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,203,327 | 35,627,265 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,114,806 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,114,806 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,595,873 | 964,842 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 662,346 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,595,873 | 302,496 |
| 分配金 | 2,779,728 | 2,678,579 |
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