ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,390,880 | 10,057,964 |
| 親投資信託受益証券 | 482,018,674 | 439,543,897 |
| 派生商品評価勘定 | 52,500 | 104,808 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 492,462,054 | 452,706,669 |
| 資産の部合計 | 492,462,054 | 452,706,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,031,524 |
| 未払収益分配金 | 450,473 | 380,804 |
| 未払解約金 | 5,283,447 | 311,133 |
| 未払受託者報酬 | 40,475 | 43,922 |
| 未払委託者報酬 | 574,913 | 623,755 |
| その他未払費用 | 11,761 | 12,849 |
| 流動負債計 | 6,361,069 | 11,403,987 |
| 負債の部合計 | 6,361,069 | 11,403,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,473,720 | 380,804,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,627,265 | 60,498,204 |
| （分配準備積立金） | 35,740,471 | 48,968,430 |
| 元本等合計 | 486,100,985 | 441,302,682 |
| 純資産の部合計 | 486,100,985 | 441,302,682 |
| 負債・純資産合計 | 492,462,054 | 452,706,669 |
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