ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,057,964 | 1,674,874 |
| 親投資信託受益証券 | 439,543,897 | 367,890,383 |
| 派生商品評価勘定 | 104,808 | － |
| 未収入金 | 3,000,000 | 24,852,714 |
| 流動資産計 | 452,706,669 | 394,417,971 |
| 資産の部合計 | 452,706,669 | 394,417,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,186,430 |
| 未払金 | 10,031,524 | 960,620 |
| 未払収益分配金 | 380,804 | 389,506 |
| 未払解約金 | 311,133 | 199,520 |
| 未払受託者報酬 | 43,922 | 37,226 |
| 未払委託者報酬 | 623,755 | 528,732 |
| その他未払費用 | 12,849 | 12,311 |
| 流動負債計 | 11,403,987 | 12,314,345 |
| 負債の部合計 | 11,403,987 | 12,314,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,804,478 | 389,506,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,498,204 | -7,403,276 |
| （分配準備積立金） | 48,968,430 | 57,767,652 |
| 元本等合計 | 441,302,682 | 382,103,626 |
| 純資産の部合計 | 441,302,682 | 382,103,626 |
| 負債・純資産合計 | 452,706,669 | 394,417,971 |
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