ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,674,874 | 6,032,944 |
| 親投資信託受益証券 | 367,890,383 | 438,999,036 |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,768 |
| 未収入金 | 24,852,714 | 4,649,970 |
| 流動資産計 | 394,417,971 | 449,715,718 |
| 資産の部合計 | 394,417,971 | 449,715,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,186,430 | － |
| 未払収益分配金 | 389,506 | 433,639 |
| 未払金 | 960,620 | － |
| 未払解約金 | 199,520 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,226 | 38,657 |
| 未払委託者報酬 | 528,732 | 549,004 |
| その他未払費用 | 12,311 | 11,119 |
| 流動負債計 | 12,314,345 | 1,032,419 |
| 負債の部合計 | 12,314,345 | 1,032,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,506,902 | 433,639,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,403,276 | 15,043,505 |
| （分配準備積立金） | 57,767,652 | 54,373,534 |
| 元本等合計 | 382,103,626 | 448,683,299 |
| 純資産の部合計 | 382,103,626 | 448,683,299 |
| 負債・純資産合計 | 394,417,971 | 449,715,718 |
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