ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | 自 2020年3月17日 至 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 51 |
| 有価証券売買等損益 | -65,653,514 | 31,108,653 |
| 為替差損益 | 2,638,927 | 4,957,342 |
| その他収益 | 82,539 | － |
| 営業収益合計 | -62,932,036 | 36,066,046 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,184 | 2,223 |
| 受託者報酬 | 247,481 | 223,516 |
| 委託者報酬 | 3,514,892 | 3,174,494 |
| その他費用 | 18,257 | 11,168 |
| 営業費用合計 | 3,781,814 | 3,411,401 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -66,713,850 | 32,654,645 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -66,713,850 | 32,654,645 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -66,713,850 | 32,654,645 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,255,580 | 252,955 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,403,276 | 15,043,505 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,278,016 | 1,573,425 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,573,425 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,278,016 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,416,937 | 8,944,022 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,416,937 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,944,022 |
| 分配金 | 2,304,289 | 2,584,312 |
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