ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2021年6月8日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月17日至 2020年9月15日	自 2020年9月16日至 2021年3月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	51	4
有価証券売買等損益	31,108,653	101,348,434
為替差損益	4,957,342	-23,114,647
営業収益合計	36,066,046	78,233,791
営業費用
支払利息	2,223	976
受託者報酬	223,516	287,507
委託者報酬	3,174,494	4,083,062
その他費用	11,168	20,219
営業費用合計	3,411,401	4,391,764
全事業営業利益	32,654,645	73,842,027
当期経常利益	32,654,645	73,842,027
四半期純利益	32,654,645	73,842,027
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	252,955	-1,091,412
中間剰余金又は中間欠損金（△）	15,043,505	88,652,176
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,573,425	16,655,137
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,573,425	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	16,655,137
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,944,022	15,033,353
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	15,033,353
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,944,022	－
分配金	2,584,312	2,946,552