ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,032,944 | 1,962,709 |
| 親投資信託受益証券 | 438,999,036 | 611,347,470 |
| 派生商品評価勘定 | 33,768 | － |
| 未収入金 | 4,649,970 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 449,715,718 | 614,310,179 |
| 資産の部合計 | 449,715,718 | 614,310,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 17,978,860 |
| 未払収益分配金 | 433,639 | 505,298 |
| 未払金 | － | 1,087,859 |
| 未払受託者報酬 | 38,657 | 50,853 |
| 未払委託者報酬 | 549,004 | 722,221 |
| その他未払費用 | 11,119 | 14,279 |
| 流動負債計 | 1,032,419 | 20,359,370 |
| 負債の部合計 | 1,032,419 | 20,359,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,639,794 | 505,298,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,043,505 | 88,652,176 |
| （分配準備積立金） | 54,373,534 | 64,538,022 |
| 元本等合計 | 448,683,299 | 593,950,809 |
| 純資産の部合計 | 448,683,299 | 593,950,809 |
| 負債・純資産合計 | 449,715,718 | 614,310,179 |
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