ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,962,709 | 1,221,620 |
| 親投資信託受益証券 | 611,347,470 | 607,203,704 |
| 派生商品評価勘定 | － | 996,030 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 614,310,179 | 610,421,354 |
| 資産の部合計 | 614,310,179 | 610,421,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,978,860 | － |
| 未払収益分配金 | 505,298 | 444,729 |
| 未払金 | 1,087,859 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,853 | 55,538 |
| 未払委託者報酬 | 722,221 | 788,761 |
| その他未払費用 | 14,279 | 16,765 |
| 流動負債計 | 20,359,370 | 1,305,793 |
| 負債の部合計 | 20,359,370 | 1,305,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 505,298,633 | 444,729,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,652,176 | 164,386,511 |
| （分配準備積立金） | 64,538,022 | 133,353,518 |
| 元本等合計 | 593,950,809 | 609,115,561 |
| 純資産の部合計 | 593,950,809 | 609,115,561 |
| 負債・純資産合計 | 614,310,179 | 610,421,354 |
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