ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,221,620 | 3,266,043 |
| 親投資信託受益証券 | 607,203,704 | 562,623,560 |
| 派生商品評価勘定 | 996,030 | － |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 610,421,354 | 566,889,603 |
| 資産の部合計 | 610,421,354 | 566,889,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,626,663 |
| 未払金 | － | 18,243 |
| 未払収益分配金 | 444,729 | 401,769 |
| 未払受託者報酬 | 55,538 | 46,940 |
| 未払委託者報酬 | 788,761 | 666,620 |
| その他未払費用 | 16,765 | 16,384 |
| 流動負債計 | 1,305,793 | 16,776,619 |
| 負債の部合計 | 1,305,793 | 16,776,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 444,729,050 | 401,769,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,386,511 | 148,343,168 |
| （分配準備積立金） | 133,353,518 | 149,377,527 |
| 元本等合計 | 609,115,561 | 550,112,984 |
| 純資産の部合計 | 609,115,561 | 550,112,984 |
| 負債・純資産合計 | 610,421,354 | 566,889,603 |
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