ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 | 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 104,256,234 | 53,219,856 |
| 為替差損益 | -3,867,809 | -44,478,374 |
| 営業収益合計 | 100,388,425 | 8,741,482 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 225 | 197 |
| 受託者報酬 | 337,124 | 329,462 |
| 委託者報酬 | 4,787,751 | 4,678,990 |
| その他費用 | 18,498 | 27,350 |
| 営業費用合計 | 5,143,598 | 5,035,999 |
| 全事業営業利益 | 95,244,827 | 3,705,483 |
| 当期経常利益 | 95,244,827 | 3,705,483 |
| 四半期純利益 | 95,244,827 | 3,705,483 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,411,003 | -281,566 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,386,511 | 148,343,168 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,699,534 | 12,282,409 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,699,534 | 12,282,409 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,029,412 | 29,756,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,029,412 | 29,756,073 |
| 分配金 | 2,769,611 | 2,556,728 |
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