ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 | 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 53,219,856 | 61,491,485 |
| 為替差損益 | -44,478,374 | -99,615,679 |
| 営業収益合計 | 8,741,482 | -38,124,194 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 197 | 888 |
| 受託者報酬 | 329,462 | 251,433 |
| 委託者報酬 | 4,678,990 | 3,570,825 |
| その他費用 | 27,350 | 19,525 |
| 営業費用合計 | 5,035,999 | 3,842,671 |
| 全事業営業利益 | 3,705,483 | -41,966,865 |
| 当期経常利益 | 3,705,483 | -41,966,865 |
| 四半期純利益 | 3,705,483 | -41,966,865 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -281,566 | 3,698,592 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,343,168 | 78,697,301 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,282,409 | 19,813,039 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,282,409 | 19,813,039 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,756,073 | 41,809,670 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,756,073 | 41,809,670 |
| 分配金 | 2,556,728 | 1,983,779 |
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