ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,266,043 | 18,993,702 |
| 親投資信託受益証券 | 562,623,560 | 406,115,045 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 566,889,603 | 425,108,747 |
| 資産の部合計 | 566,889,603 | 425,108,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,626,663 | 18,508,881 |
| 未払収益分配金 | 401,769 | 326,237 |
| 未払金 | 18,243 | 736,056 |
| 未払受託者報酬 | 46,940 | 38,811 |
| 未払委託者報酬 | 666,620 | 551,209 |
| その他未払費用 | 16,384 | 12,479 |
| 流動負債計 | 16,776,619 | 20,173,673 |
| 負債の部合計 | 16,776,619 | 20,173,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,769,816 | 326,237,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,343,168 | 78,697,301 |
| （分配準備積立金） | 149,377,527 | 103,559,137 |
| 元本等合計 | 550,112,984 | 404,935,074 |
| 純資産の部合計 | 550,112,984 | 404,935,074 |
| 負債・純資産合計 | 566,889,603 | 425,108,747 |
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