ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,993,702 | 1,530,684 |
| 親投資信託受益証券 | 406,115,045 | 427,350,716 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 425,108,747 | 429,881,400 |
| 資産の部合計 | 425,108,747 | 429,881,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,508,881 | 1,534,104 |
| 未払収益分配金 | 326,237 | 377,957 |
| 未払金 | 736,056 | 656,795 |
| 未払受託者報酬 | 38,811 | 38,775 |
| 未払委託者報酬 | 551,209 | 550,714 |
| その他未払費用 | 12,479 | 11,505 |
| 流動負債計 | 20,173,673 | 3,169,850 |
| 負債の部合計 | 20,173,673 | 3,169,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,237,773 | 377,957,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,697,301 | 48,753,874 |
| （分配準備積立金） | 103,559,137 | 56,930,000 |
| 元本等合計 | 404,935,074 | 426,711,550 |
| 純資産の部合計 | 404,935,074 | 426,711,550 |
| 負債・純資産合計 | 425,108,747 | 429,881,400 |
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