ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,530,684 | 7,934,267 |
| 親投資信託受益証券 | 427,350,716 | 355,086,502 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 429,881,400 | 363,020,769 |
| 資産の部合計 | 429,881,400 | 363,020,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,534,104 | 7,436,549 |
| 未払収益分配金 | 377,957 | 315,119 |
| 未払金 | 656,795 | 1,178,255 |
| 未払受託者報酬 | 38,775 | 33,871 |
| 未払委託者報酬 | 550,714 | 481,093 |
| その他未払費用 | 11,505 | 10,627 |
| 流動負債計 | 3,169,850 | 9,455,514 |
| 負債の部合計 | 3,169,850 | 9,455,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,957,676 | 315,119,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,753,874 | 38,445,276 |
| （分配準備積立金） | 56,930,000 | 37,133,908 |
| 元本等合計 | 426,711,550 | 353,565,255 |
| 純資産の部合計 | 426,711,550 | 353,565,255 |
| 負債・純資産合計 | 429,881,400 | 363,020,769 |
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